用友商貿(mào)通財務(wù)管理常見問題解決方法
來源：原創(chuàng) 發(fā)布時間:2017-03-21 15:30:43
問題描述：為什么有的會計科目添加不上明細科目？
分析與處理：會計科目不能追加明細科目原因是這個會計科目已經(jīng)錄入期初余額或已經(jīng)填制過憑證，因而系統(tǒng)不允許再為其追加明細科目。問題描述：為什么年中建賬錄入會計科目期初余額時，不顯示“借方累計”、“貸方累計”兩個項目？
分析與處理：在會計核算期間中途建賬啟用賬套錄入會計科目時，系統(tǒng)中沒有 “借方累計”、“貸方累計”是因為在建賬時賬套啟用期間設(shè)為第一個會計期間。
問題描述：如何對會計科目進行試算平衡？
分析與處理：會計科目的斯初余額錄入完畢后，用鼠標點擊〖試算平衡按鈕〗，資產(chǎn)方合計數(shù)等于負債與權(quán)益方合計數(shù)即為試算平衡。
問題描述:為什么進行會計科目試算提示不平衡？
分析與處理:
● 在錄入會計科目期初余額時數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤。
● 會計科目余額的借貸方向發(fā)生錯誤。
問題描述: 憑證有幾種生成方式？
分析與處理:
● 方法一：用鼠標點擊【財務(wù)處理】主菜單下的【憑證處理】直接填制。
● 方法二：月末生成轉(zhuǎn)賬憑證，內(nèi)容包括匯兌損益類憑證、結(jié)轉(zhuǎn)損益類憑證、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬類憑證。
問題描述: 業(yè)務(wù)單據(jù)如何生成記賬憑證？
分析與處理: 單擊主菜單欄的【財務(wù)處理】選項，從下拉菜單中選擇【月末處理】級聯(lián)單中的【業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬】，選擇要轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)單據(jù)類型，點〖下一頁〗選擇日期范圍，輸入單據(jù)號點〖下一頁〗列表中將顯示所有符合條件的單據(jù)，點〖轉(zhuǎn)賬〗按鈕。
問題描述:憑證如何審核記賬？
分析與處理: 本系統(tǒng)在生成憑證的同時完成審核記賬。
問題描述: 如何修改記賬后的憑證？
分析與處理: 記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤可修改，用鼠標點擊【財務(wù)處理】菜單，從下拉菜單中選擇【憑證處理】菜單，選種憑證點〖修改〗按扭。如果已經(jīng)月末結(jié)賬了，先取消結(jié)賬再修改憑證。
問題描述: 為什么查詢財務(wù)賬時發(fā)現(xiàn)有些賬戶的數(shù)額是實際發(fā)生額的兩倍？
分析與處理: 可能原因是所有已發(fā)生的業(yè)務(wù)已手工錄過憑證，而后又執(zhí)行了【業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬】功能，這樣就會導致有的會計科目致命兩次記賬。
問題描述: 出入庫單如何操作才能登記應(yīng)收、應(yīng)付款賬？
分析與處理: 錄入出、入庫單時，選中入庫單右上角的“現(xiàn)金現(xiàn)結(jié)”復選框，不登記應(yīng)收、應(yīng)付款賬，只有取消復選取框內(nèi)“√”，才登記應(yīng)收、應(yīng)付款賬，在以后的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬中才能生成應(yīng)收、應(yīng)付款憑證。
問題描述: 怎樣進行應(yīng)收賬款的核銷處理？
分析與處理: “收款單”進行核銷時，如果收到的金額大于實際業(yè)務(wù)發(fā)生額，系統(tǒng)會把多收的金額以負數(shù)的方式結(jié)存，在下一次與該客戶結(jié)算時，系統(tǒng)會把此項余額結(jié)平。如果收款金額小于實際業(yè)務(wù)發(fā)生額，那么系統(tǒng)會把沒有收回的金額結(jié)轉(zhuǎn)為“應(yīng)收賬款”的結(jié)存余額。無論在何種情。
問題描述: 如何刪除付款單或收款單？
分析與處理: 打開一張付款單或收款單后，按鼠標右鍵，選擇【刪除單據(jù)】菜單，即可刪除當前單據(jù)。
問題描述: 為什么進行“月末結(jié)賬”操作時系統(tǒng)提示：“您不在當前核算期間內(nèi)，不能進行月末結(jié)賬”？
分析與處理:
● 上一月份沒有結(jié)賬。
● 當前月份已結(jié)賬，又執(zhí)行了一次“月末結(jié)賬”操作。
問題描述: 如何進行月末結(jié)賬？
分析與處理: 根據(jù)您在賬套中設(shè)置的每月結(jié)賬日期，打開菜單【月末結(jié)賬】點〖結(jié)賬〗按鈕。結(jié)賬后重新注冊進入下一會計期間。
問題描述: 如何進行年度結(jié)轉(zhuǎn)？
分析與處理: 當所有的核算處理進行到本會計年度的最后一個月份進行【月末結(jié)賬】處理時，系統(tǒng)提示：“真的進行年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎？，結(jié)轉(zhuǎn)后將進入下一會計核算年度，在結(jié)轉(zhuǎn)時需要保證沒有其他操作人員使用本賬套?！卑础笆恰卑粹o后，進行本會計年度的最后一個月份的“月末結(jié)賬”處理，此時本會計年度期末余額全部自動轉(zhuǎn)作下一會計核算年度的期初余額。
問題描述: 為什么取消結(jié)賬時“取消結(jié)賬”的按鈕是灰色的不能使用？
分析與處理: “取消結(jié)賬”操作不能在當前月份進行，應(yīng)重新進行“系統(tǒng)注冊”，把系統(tǒng)日期改為下一月份再執(zhí)行此功能。
問題描述: 月末結(jié)賬時應(yīng)該注意什么？
分析與處理: 建議結(jié)賬前做備份，月結(jié)后還可以取消結(jié)賬但年結(jié)后無法取消結(jié)帳，上年數(shù)據(jù)無法修改和變更，故年結(jié)尤其要慎重。
問題描述: 年末結(jié)帳后怎樣查詢以前年度的數(shù)據(jù)？
分析與處理: 系統(tǒng)在進行年末結(jié)帳時會自動生成一個備份文件，賬套名自動加結(jié)轉(zhuǎn)年度，例如：現(xiàn)會計年度為2005，現(xiàn)賬套為“[121]小企業(yè)”年度結(jié)轉(zhuǎn)后備份文件為“[121_2005]小企業(yè)”。運行【商貿(mào)通2005】程序，打開“[121_2005]小企業(yè)”，把進入系統(tǒng)的時間改為2005年即可查詢以前年度的數(shù)據(jù)。
