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| 問題號(hào): | 1053 |
|---|---|
| 解決狀態(tài): | 最終解決方案 |
| 軟件版本: | 8.51A |
| 軟件模塊: | 總賬 |
| 行業(yè): | 通用 |
| 關(guān)鍵字: | 對(duì)帳 |
| 適用產(chǎn)品: | 851a版本 |
| 問題名稱: | 存貨和總帳對(duì)不上帳 |
| 問題現(xiàn)象: | 查詢總帳中某類存貨的科目借方發(fā)生額比存貨中多一倍 |
| 問題原因: | 檢查發(fā)現(xiàn)，用戶應(yīng)付、采購、庫存、存貨模塊集成使用，沒有使用中轉(zhuǎn)科目。在應(yīng)付模塊對(duì)已審核結(jié)算的采購發(fā)票生成 借：原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付帳款的科目，然后在存貨系統(tǒng)中又對(duì)入庫單制憑證 借：原材料 貸：其他科目。 |
| 解決方案: | 如果使用中轉(zhuǎn)科目材料采購的話，則可對(duì)采購發(fā)票于應(yīng)付中和入庫單于存貨中分別制憑證。 如果不使用中轉(zhuǎn)科目的話，則只可以在一個(gè)系統(tǒng)中制單，比如只對(duì)采購發(fā)票于應(yīng)付中制 借：原材料 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付帳款， 或者于存貨中對(duì)結(jié)算單制同樣的憑證。 |