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| 問題號: | 1179 |
|---|---|
| 解決狀態(tài): | 最終解決方案 |
| 軟件版本: | 其他 |
| 軟件模塊: | 固定資產(chǎn) |
| 行業(yè): | 通用 |
| 關(guān)鍵字: | 對帳不平 |
| 適用產(chǎn)品: | 8.20、8.21 |
| 問題名稱: | 固定資產(chǎn)對帳不平分析 |
| 問題現(xiàn)象: | 1、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，固定資產(chǎn)與總帳不平； 2、win2000+852+固定資產(chǎn)對賬結(jié)果中所顯示的賬務(wù)賬套的固定資產(chǎn)原值和累計折舊的金額則其實都只是本月這兩個科目增加的金額而已，而不是賬套余額； 3、win2000+852+總帳與固定資產(chǎn)對帳不平，沒在總帳做固定資產(chǎn)憑證，固定資產(chǎn)生成的憑證都已記帳； 4、固定資產(chǎn)對帳不平； 5、在固定資產(chǎn)中的役齡資產(chǎn)的累計折舊與凈值與卡片管理中的具體的卡片的累計折舊和凈值不一致。 |
| 問題原因: | 1、查詢卡片管理，累計折舊與總帳相等。查詢fa_total表，會計dbldeprtotall字段，值與總帳不平； 2、基礎(chǔ)設(shè)置問題； 3、設(shè)置問題； 4、固定資產(chǎn)的中的兩個卡片的累計折舊作了資產(chǎn)減少，但在FA_TOTAL表中累計折舊卻沒有變化； 5、數(shù)據(jù)問題。 |
| 解決方案: | 1、在卡片管理，運用自定義查詢，根據(jù)fa_total表的顯示記錄，設(shè)置查詢條件，根據(jù)查詢結(jié)果，修改dblmothsdepr和dbldeprtotal字段，問題解決； 2、固定資產(chǎn)的對帳科目設(shè)置錯誤，修改為正確的即可； 3固定資產(chǎn)初始設(shè)置對帳科目錯誤，修改即可； 4、手動將FA_TOTAL表中的兩張卡片的累計折舊作調(diào)整后正常并打上固定資產(chǎn)最新補丁； 5、用用友工具重新計算累計折舊與凈值后,修改折舊分配表及FA_TOTAL表中累計折舊與凈值OK |