問題號: | 11962 |
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解決狀態(tài): | 最終解決方案 |
軟件版本: | 8.52 |
軟件模塊: | 固定資產(chǎn) |
行業(yè): | 通用 |
關鍵字: | 對賬 |
適用產(chǎn)品: | 852 |
問題名稱: | 固定資產(chǎn)和總賬對賬不平衡 |
問題現(xiàn)象: | 固定資產(chǎn)模塊初始化的時候,建賬之前的年度有一個12月末購買的固定資產(chǎn),錄入該張卡片的時候“累計折舊”項目不錄入,在所有資產(chǎn)都錄完畢時,和總賬對賬的時候是平衡的。但是在一月份計提折舊后,與總賬對賬出現(xiàn)不平衡。 |
問題原因: | 計提折舊后固定資產(chǎn)生成的憑證沒有記賬。 |
解決方案: | 固定資產(chǎn)生成的憑證及賬后即可與總賬對賬平衡。 |