用友商貿(mào)寶期初預(yù)付和預(yù)收的核銷處理探討
來源：原創(chuàng) 發(fā)布時間:2017-03-21 15:01:19
最近接了一家商貿(mào)客戶，在期初建賬的時候遇到一些問題，現(xiàn)這些問題拿出來跟大家交流交流。
1、客戶要求進(jìn)貨的運(yùn)費(fèi)要進(jìn)入存貨成本。
解決方法：開始給客戶裝的是商貿(mào)寶批發(fā)零售版V11.1，這個版本沒有費(fèi)用分?jǐn)傔@個功能，最后升級到V11.5，11.5就有這個功能，在做入庫的時候就可以直接分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)。
2、期初預(yù)付賬款和預(yù)收賬款問題。
期初預(yù)付賬款在系統(tǒng)開賬后就會自動生成一張銷售單，可預(yù)付的賬款目的是為了訂貨，不是為了鎖貨，最終這張單據(jù)無法核銷，找了好些資料，從商貿(mào)寶的說明看出，這張單據(jù)不需要核銷，但一直掛著感覺很不舒服，再加上真的訂貨入庫后，應(yīng)付金額確實(shí)減少了，可在付款單核銷時，預(yù)付的款和入庫的金額沒有實(shí)際核銷，這樣感覺單子老是沒有做完似的。在沒有辦法的情況下變通處理。期初已預(yù)付的款不要做在期初應(yīng)收里，直接把這個預(yù)付的款先做到期初現(xiàn)金或者銀行，正式開賬后，先做一張付款單，從現(xiàn)金或者銀行（剛才用什么賬戶現(xiàn)在下什么賬戶）下金額，最后發(fā)生實(shí)際訂貨入庫，需要核銷時，在經(jīng)營歷程里選擇這張付款單進(jìn)入重新結(jié)算，可對入庫單位進(jìn)行重新結(jié)算。
另外一個：期初預(yù)收款也可參考此方法操作。
不知道這個方法對你有沒有用，總之我感覺對我有用，寫出來跟大家分享一下。
