咨詢熱線：
158-0117-0786
| 問題號(hào): | 667 |
|---|---|
| 解決狀態(tài): | 最終解決方案 |
| 軟件版本: | 其他 |
| 軟件模塊: | 總賬 |
| 行業(yè): | 通用 |
| 關(guān)鍵字: | 總系期初余額對(duì)賬不平 |
| 適用產(chǎn)品: | u821 |
| 問題名稱: | 總系期初余額對(duì)賬不平 |
| 問題現(xiàn)象: | U8.21版SQL2000,總系期初余額對(duì)賬不平。 |
| 問題原因: | 1、個(gè)人+項(xiàng)目核算的總帳科目期初余額是由該科目個(gè)人期初余額生成的，所以要求在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等，否則在對(duì)帳時(shí)造成不平衡。 建議將1181科目的個(gè)人及項(xiàng)目期初輸刪掉重新錄入。 2、gl_accsum表中記錄錯(cuò)誤或丟失。 |
| 解決方案: | 處理方法： A、218102科目：執(zhí)行以下語句，然后重新錄入21810203科目期初數(shù)： delete from gl_accsum where ccode like ‘21810203%‘ delete from gl_accsum where ccode like ‘21810202%‘ update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 where ccode = ‘218102‘ B、2105科目：執(zhí)行以下語句，刪除個(gè)人輔助帳中余額為0的記錄： delete from gl_accass where ccode = ‘215105‘ and cperson_id=‘6401‘ and cdept_id =‘014‘ C、1181科目：執(zhí)行以下語句，重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額，在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等 delete from gl_accass where ccode = ‘1181‘ and citem_id is not null D、120101科目：執(zhí)行以下語句，重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額，在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等 select summd-summc from gl_accvouch where ccode = ‘120101‘ and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode = ‘120101‘ and citem_id is not null |