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| 問題號(hào): | 6536 |
|---|---|
| 解決狀態(tài): | 最終解決方案 |
| 軟件版本: | 8.51A |
| 軟件模塊: | 存貨核算 |
| 行業(yè): | 通用 |
| 關(guān)鍵字: | 存貨收發(fā)存匯總表與總帳對(duì)帳不平 |
| 適用產(chǎn)品: | U85X----存貨核算 |
| 問題名稱: | 存貨收發(fā)存匯總表與總帳對(duì)帳不平問題： |
| 問題現(xiàn)象: | 存貨收發(fā)存匯總表與總帳對(duì)帳不平問題：客戶業(yè)務(wù)為：采購入庫，銷售出庫，其他出庫,采用月初回沖方式。采購發(fā)票在應(yīng)付中制單。在存貨中制單的為：采購入庫單（暫估），銷售普通發(fā)票，銷售專用發(fā)票，紅字回沖單，藍(lán)字回沖單（暫估）.9月份總帳和收發(fā)存匯總表的結(jié)存是平的（相差幾分錢是以前的遺留）,10,11,12月份總帳的’庫存商品’科目跟收發(fā)存匯總表對(duì)帳不平. |
| 問題原因: | 同解決方案 |
| 解決方案: | 問題原因分析： 該帳套采購業(yè)務(wù)生成憑證的模式與流程有問題： 1、如果“應(yīng)付帳款”科目分錄憑證在應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票制單生成， 那么生成憑證的存貨科目不應(yīng)該入“庫存商品”，而應(yīng)該采用過渡科目入到“商品采購”科目，等該采購發(fā)票與采購入庫單 結(jié)算后，然后在存貨模塊根據(jù)“采購入庫單（報(bào)銷）”或“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”業(yè)務(wù)生成存貨科目為“庫存商品”，對(duì)方 科目為“商品采購”的憑證。 2、如果“應(yīng)付帳款”科目分錄憑證不在應(yīng)付系統(tǒng)生成，那么也可在存貨系統(tǒng)根據(jù)“采購入庫單（報(bào)銷）”或“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）” 業(yè)務(wù)直接生成，生成憑證時(shí)在未生成憑證單據(jù)一覽表中，將“已結(jié)算采購入庫單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)...”選項(xiàng)打勾即可。 而該帳套中,其報(bào)銷（結(jié)算）業(yè)務(wù)都是在應(yīng)付系統(tǒng)通過采購發(fā)票制單生成的，但是對(duì)于某些紅字采購入庫與藍(lán)字采購入庫單結(jié)算的 情況下，是沒有對(duì)應(yīng)結(jié)算發(fā)票的(不可能根據(jù)該結(jié)算業(yè)務(wù)在應(yīng)付中生成憑證)，如果紅藍(lán)單據(jù)數(shù)量一致金額不一致，而這些紅藍(lán)單據(jù)的差異在 存貨系統(tǒng)中是存在的，所以就會(huì)造成應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)票制單總金額與采購結(jié)算總金額不一致，從而導(dǎo)致存貨收發(fā)存匯總表與總帳金額不一致的現(xiàn)象。 該帳套具體對(duì)帳不一致的原因如下： 10月份不一致的原因、本月0039346入庫單10月份與對(duì)應(yīng)采購發(fā)票結(jié)算，但該入庫單是在11月份記帳的，從而導(dǎo)致11月份雙方差異：5.13。 執(zhí)行如下腳本可進(jìn)行查詢：SELECT * FROM ia_subsidiary where id=\'36973\' 11月份不一致的原因：紅藍(lán)入庫單結(jié)算由于紅藍(lán)單據(jù)數(shù)量一致金額不一致產(chǎn)生的差異29713.4800然后再加上10月份的5.13： 執(zhí)行如下腳本可進(jìn)行查詢：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=11 12月份不一致的原因： 1）：紅藍(lán)入庫單結(jié)算由于紅藍(lán)單據(jù)數(shù)量一致金額不一致產(chǎn)生的差異6700.56.4800然后再加上10月份的5.13： 執(zhí)行如下腳本可進(jìn)行查詢：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=12 2）：11月份0000887采購入庫單11月份已經(jīng)結(jié)算過了，但數(shù)據(jù)庫中顯示12月份又結(jié)算了一次，導(dǎo)致差異854.7. 執(zhí)行如下腳本可進(jìn)行查詢：:select * from rdrecords where autoid=\'41014\' select * from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where irdsid=\'41014\' 從總的來看用戶采用此種制單模式，在某些情況下是不可能使總帳與存貨收發(fā)存匯總表一致的，建議用戶選用1、2中正常的制單模式。 |