“通過用友U8+預(yù)算、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的應(yīng)用,實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)傳遞的電子化和集中化,財務(wù)信息的及時共享成為了現(xiàn)實。具體分為以下三個角度: 預(yù)算編制,編制的周期大幅縮短,編制效率提高,數(shù)據(jù)質(zhì)量提升;規(guī)范填報權(quán)限,提升協(xié)同效果。
費用控制, 解決了預(yù)算和執(zhí)行兩張皮問題,保證了費用的有效執(zhí)行;做到了 100 的預(yù)算控制,沒有任何控制盲點;
預(yù)算分析,預(yù)算分析時間大幅縮短,可根據(jù)分析需要設(shè)置不同的分析方案,并據(jù)此實現(xiàn)多維度、自動化的分析報表呈現(xiàn)?!?/p>
——浙江生輝照明 信息部經(jīng)理 陳高峰
企業(yè)簡介
生輝照明有限公司專注于研發(fā)和制造新型節(jié)能型照明產(chǎn)品,目前已是國內(nèi)最大 的節(jié)能型長壽命鹵素?zé)粞邪l(fā)和制造企業(yè)之一,是國內(nèi)最大的LED通用照明光源和燈具 研發(fā)和制造企業(yè)之一。
面臨困惑
現(xiàn)有預(yù)算管理不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要
隨著生輝照明業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,目前的預(yù)算模式受到了前所未有的挑戰(zhàn),預(yù)算管理受到了諸如脫離企業(yè)戰(zhàn)略、偏重財務(wù)業(yè) 績、重編制輕執(zhí)行、信息反饋滯后、考評指標不科學(xué)等方面的問題。
對于費用預(yù)算控制的需求越來越迫切
生輝照明自2012年開始預(yù)算工作,通過以費用為主的預(yù)算編制,執(zhí)行,統(tǒng)計,分析工作取得了一定的效果,但費用事后控 制,效果不理想。
規(guī)劃預(yù)算管控流程
各個業(yè)務(wù)部門分別編制自己的預(yù)算并提交。財務(wù)部對提交的預(yù)算編制進行審核;財務(wù)部設(shè)置預(yù)算項目的控制規(guī)則;并對超預(yù) 算審批事項進行審批;各個業(yè)務(wù)部門分別填制自己的借款單、報銷單,對應(yīng)部門主管審批,財務(wù)審批并付款。
關(guān)鍵應(yīng)用及價值
日常費用報銷,實現(xiàn)自動化,無紙化,省時省力
報銷人員在U8+報銷平臺錄入報銷單并提交;系統(tǒng)自動將電子單據(jù)依流程逐級推送到各級主管、財務(wù)人員郵箱;審批通過 后,最終自動發(fā)通知給報銷人,交給出納原始發(fā)票,出納 網(wǎng)銀支付。
采購類付款納入預(yù)算管控,有效管控采購資金
部門請購時,填寫相應(yīng)請購單據(jù),根據(jù)設(shè)置的預(yù)算控制采購類型選擇預(yù)算項目,后續(xù)生成采購訂單時進行控制預(yù)算,保證了 采購資金的事前控制。
超過預(yù)算,啟動例外審批流程,費用控制100%
如果某項費用超過預(yù)算,系統(tǒng)啟動例外審批流程,更高級別領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可傳遞到財務(wù)部門,每一筆費用都得到監(jiān)控并妥 善處理。